الأداء المالي

القروض والمدفوعات النظامية

ملخص محفظة التمويل

معلومات عن القروض

248,231,000

إجمالي مبلغ التمويل

100,218,308

الأقساط خلال العام

63,372,434

الرصيد الختامي 31 ديسمبر 2025م

القروض

معلومات عن القروض

بيان بقيمة أي مدفوعات نظامية مسددة أو مستحقة بما في ذلك الزكاة، أو الضرائب، أو الرسوم أو أي التزامات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف مختصر وأسباب ذلك.

يمكن تمرير الجدول أفقياً للاطلاع على جميع الأعمدة.

معلومات عن القروض
الجهة المانحةمدة التمويلإجمالي مبلغ التمويلالمبلغ الأصلي للقرضالرصيد الابتدائي 1 يناير 2025مالإضافات خلال العامالأقساط خلال العامالرصيد الختامي 31 ديسمبر 2025م
البنك السعودي الفرنسيقرض قصير الأجل (سنة واحدة)78,000,000026,303,00046,650,59161,423,07111,530,520
البنك السعودي الفرنسيقرض قصير الأجل (ثلاث سنوات)003,169,00003,169,0000
البنك السعودي للاستثمارقرض قصير الأجل (سنة واحدة)37,231,00005,959,0004,627,9265,959,0004,627,926
البنك العربي الوطنيقرض قصير الأجل (سنة واحدة)30,000,000017,827,00012,000,00017,827,00012,000,000
البنك الأهلي السعوديقرض قصير الأجل (سنة واحدة)40,000,000010,000,0009,230,73710,000,0009,230,737
بنك الإنماءقرض طويل الأجل (خمسة سنوات)33,000,000003,823,488191,1753,632,313
صندوق التنمية الصناعيقرض طويل الأجل30,000,0000024,000,0001,649,06222,350,938
الإجمالي248,231,000063,258,000100,332,742100,218,30863,372,434

المدفوعات النظامية

معلومات عن القروض (سواء أكانت مستحقة الدفع عند الطلب أم لا ) وبيان بإجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها والمبالغ التي دفعتها الشركة لسداد القروض خلال العام، ومبلغ أصل الدين واسم الدائن، ومدة القرض، والمبلغ المتبقي.

يمكن تمرير الجدول أفقياً للاطلاع على جميع الأعمدة.

معلومات عن القروض (سواء أكانت مستحقة الدفع عند الطلب أم لا ) وبيان بإجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها والمبالغ التي دفعتها الشركة لسداد القروض خلال العام، ومبلغ أصل الدين واسم الدائن، ومدة القرض، والمبلغ المتبقي.
البيانالمسددالمستحق حتى نهاية 2025م ولم يسددالوصف
الزكاة6,128,8106,730,280المبلغ المتوقع
الضريبة(14,819,404)(1,168,833)القيمة المضافة المستردة المتوقع
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية6,759,823646,406المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتوقع
تكاليف تأشيرات وجوازات2,183,7010-
رسوم مكتب العمل0-
رسوم جمركية1,536,1300-
المجموع1,789,0606,207,853